aifExpert 4.19


Release Notes

Allgemein

Version

4.19.0524

Datum

28.06.2021

Kompatibilität

xpectoPro Stable 3.19

Technische Vorraussetzung

.NET-Framework ab Version 4.7.2-4.8.x

Wichtige Hinweise

Bei Nutzung des CRS- oder FATCA-Moduls ist aufgrund technischer Anpassungen seitens des BZSt zwingend ein Update erforderlich.

Bei Nutzung des CRS-Moduls & xpectoPro sowie vorliegender meldepflichtiger ausländischer Rechtsträger mit meldepflichtigen Bevollmächtigten ist zwingend der xpecto Support vor Meldungsabgabe zu kontaktieren.

Bei Nutzung des FATCA-Moduls & xpectoPro ist zwingend der xpecto Support vor Meldungsabgabe zu kontaktieren.

Highlights

Konfigurationsmanagement

Das integrierte Modul zur Management aller Konfigurationen wurde stark erweitert. Dort findet sich die zentrale Verwaltung & Übername aller Anpassung (Berichte, Scripe, Oberfläche) von Dev-, Test- zum Produktionssystem nach KAIT-Richtlinien.

Meldewesen - Komfort-Funktion zur Kopie & Anlage von Posten

Innerhalb der Meldewesen-Module findet sich im Reiter "Werkzeuge" eine zusätzliche Funktion wieder, welche die Massen-Kopie und -anlage von Posten erlaubt.

Meldewesen - AIFMD - Funktionserweiterungen

Das "AIFMD"-Modul wurde um einige Funktionen erweitert. Es können nun XML-Meldedateien für ausländische Meldebehörden erzeugt werden.

Meldewesen - AUSWI - Funktionserweiterungen

Das "AUSWI"-Modul wurde um einige Funktionen erweitert. So können nun Korrekturmeldungen abgegeben werden, Meldefreigrenzen software-seitig geprüft sowie automatisiert Fehlanzeigen erzeugt werden.

Meldewesen - FSAK - Funktionserweiterungen

Das "FSAK"-Modul wurde um einige Funktionen erweitert. Neben verschiedenen Validierungslogiken und Komfort-Funktionen, finden sich nun ein Eintrag bei Meldungsabgabe bei den Kundenergeignissen in xpectoPro wieder.

Features

Allgemein

#81016 Allgemein - Mehrere Mandatortypes zulassen

Der Mandanten-Datensatz, welcher in den Modulen Risikomanagement, Portfoliomanagement sowie Controlling verwendet wird, kann nun mehreren Typen zugeordnet werden.

Meldewesen - InvV

#80573 Meldewesen - InvV - 10389 - Knoten Konzern - LEI und BIC

Innerhalb der XML wird nun innerhalb des Konzern-Knotens die LEI sowie BIC gesetzt.

#80370 Meldewesen - InvV - Anlage ausgewählter Positionen

Die neue Komfort-Funktion innerhalb des Reiters "Werkzeuge" erlaubt die Anlage von ausgewählten Posten.

#80365 Meldewesen - InvV - DatePicker bei MK_Periode

Zur Auswahl der Meldungsperiode wurde ein DatePicker, welcher je nach Intervalleinstellung bei den Meldungsarten - Reiter "Definition" - die entsprechende Meldeperiode anzeigt.

#80175 Meldewesen - InvV - Anpassung Kontrolle-Funktion

Die Kontroll-Funktion wurde angepasst.

#80174 Meldewesen - InvV - Funktion zur Anlage aller Posten

Die neue Komfort-Funktion innerhalb des Reiters "Werkzeuge" erlaubt die Anlage von allen möglichen meldenden Posten.

#78828 Meldewesen - InvV - Funktion zur Anlage von Pflichtposten

Die neue Komfort-Funktion innerhalb des Reiters "Werkzeuge" erlaubt die Anlage von verpflichtend zu meldenden Posten.

#80173 Meldewesen - InvV & AIFMD - Funktion zur Kopie der Posten

Die neue Komfort-Funktion innerhalb des Reiters "Werkzeuge" erlaubt die Kopie von Posten.

Meldewesen - AWZEL

#81956 Meldewesen - AWZEL - Anpassung XML der AWZEL Meldung

Die XML-Erstellung wurde um die neuen Vorgaben der Bundesbank angepasst.

#79632 Meldewesen - AWZEL / AUSWI - Anpassung Unterberichte um Nullmeldungen

Die Standard-Berichte wurde um die Darstellung der Nullmeldungen erweitert.

Meldewesen - AUSWI

#81978 Meldewesen - AUSWI - Implementierung Meldefreigrenzen & Fehlmeldungen in die XML-Erzeugung

Die Meldefreigrenzen werden software-seitig geprüft und entsprechend kenntlich gemacht. Fehlmeldungen werden innerhalb der XML erzeugt.

#80263 Meldewesen - AUSWI - Option: Nur eine Datei erzeugen pro Periode

Es können nun einzelne Dateien pro Periode erzeugt werden.

#80203 Meldewesen - AUSWI - Korrekturmeldung

Es können nun Korrekturmeldungen erzeugt werden. Weitere Informationen finden sich im Handbuch.

#80127 Meldewesen - AUSWI - weitere Features

Weitere kleinere Anpassungen und Erweiterungen

#79632 Meldewesen - AWZEL / AUSWI - Anpassung Unterberichte um Nullmeldungen

Die Standardberichte wurden angepasst um die Anzeige der Nullmeldungen

Meldewesen - AIFMD

#78416 Meldewesen - AIFMD - Weitere Länder

Ausländische XML-Meldedateien können mithilfe des Modul erzeugt werden. Bei Bedarf Rückmeldung an xpecto Kundenbetreuung.

#82031 Meldewesen - AIFMD - AIF-Werte abfragen - Zusätzliche Auswahlmöglichkeit zur Einschränkung der aktualisierenden Meldungen

Die Funktion "AIF-Werte abfragen" erlaubt nun die Auswahl einzelnen zu aktualisierender Meldungen.

#80173 Meldewesen - InvV & AIFMD - Funktion zur Kopie der Posten

Die neue Komfort-Funktion innerhalb des Reiters "Werkzeuge" erlaubt die Kopie von Posten.

#79513 Meldewesen - AIFMD - Fehlender NoReportFlag innerhalb der Oberfläche und Dateierzeugung ohne AIF

Innerhalb der AIF-Meldungen kann nun ein "NoReportFlag" gesetzt werden. Dies bewirkt die Reduzierung der XML-Datei um alle nicht zu meldenden Knoten aufgrund des Flags, das nichts weiteres zu melden ist.

#79286 Meldewesen - AIFMD - Funktion "Daten in den nächsten Zeitraum kopieren" um Periode erweitern

Die Perioden-Daten wie Start-Datum, Ende-Datum, Periodenjahr werden automatisch bei der Kopie in den nächsten Zeitraum gesetzt.

Meldewesen - CRS

#80576 Meldewesen - CRS - XML-Dateierzeugung - Sonderfall bei CRS103 ausländische meldepflichtiger Datensatz

Der Sonderfall innerhalb bei einem ausländischen meldepflichtigen Datensatz eines Rechtsträgers mit meldepflichtigen Bevollmächtigten wird nun berücksichtigt. Bei Nutzung von xpectoPro müssen die automatisierten Abfragen aktualisiert werden. Bitte xpecto Support vor Meldungsabgabe kontaktieren.

Meldewesen - FATCA

#82747 Meldewesen - FATCA - Anpassungen

Die geforderten Anpassungen seitens BZSt sind in das FATCA-Modul implemtiert. Bei Nutzung von xpectoPro müssen die automatisierten Abfragen aktualisiert werden. Bitte xpecto Support vor Meldungsabgabe kontaktieren.

Meldewesen - FSAK

#79668 Meldewesen - FSAK - Berichte anlegen

Die Standarberichte für FSAK sind erweitert und downloadbar.

#79665 Meldewesen - FSAK - Validierungen

Die Oberflächen für FSAK enthalten nun weitere Validierungen.

#79664 Meldewesen - FSAK - Events anlegen

Bei Meldungsabgabe wird ein Kundenergeinis innerhalb von xpectoPro angelegt.

Risikomanagement

#77954 Risikomanagement - SQL-Funktion für stichtagsabhängigen Risiko-View

Der VIEW_RI_Risiko ist durch eine stichtagsabhängige Funktion erweitert worden: GetViewRiskByDate(startDate, endDate)

Intern

Features

Meldewesen - Allgemein

#80033 Meldewesen - Mails bei Freigabe an Verhalten von Übertragung anpassen

#79634 Meldewesen - Erweiterung der Standardberichte für Dienstleister

#79509 Meldewesen - Meldungsköpfe Directory der Meldungen direkt öffnen

#82498 Meldewesen - BBk-Module - Umstellung ExtraNet FileTransfer

BugFixes

Allgemein

#81703 Bugs in Controlling und Portfoliomanagement

#82970 Bugs wegen Umstellung auf System-Owner

#82904 Timeseries - Excel-Import funktioniert nicht korrekt

#82735 Neuanlage: verbleibt auf falscher Zeile

#81397 Berichtsimport fehlerhaft

#80520 Standardupdatepfad exisitert nicht

Risikomanagement

#79840 Risikomanagement - Reporting Tool Erweiterungen & Fehlerverbesserungen

#79580 Risikomanagement - Bug bei initialem Laden des Suchbaums

Meldewesen - Allgemein

#82017 Meldewesen - %_PlanAufbau Datenquelle ist fehlerhaft

Meldewesen - InvV

#79623 Meldewesen - InvV - Bug im Bericht "InvV_Meldung_Unterbericht_Einzelmeldungen"

Meldewesen - AWS

#82972 Meldewesen - AWS - Fehlmeldungen - Validatorerweiterung für Checkboxen

Meldewesen - AWZEL

#82849 Meldewesen - AWZEL - Meldungsfehler nach Werterundung

#81047 Meldewesen - AWZEL - Kurse holen und berechnen

#80920 Meldewesen - AWZEL - Fehler bei Kopie in nächsten Zeitraum

Meldewesen - AUSWI

#82736 Meldewesen - AUSWI - Fehlermeldungen Reiter Definition

Meldewesen - AIFMD

#79935 Meldewesen - AIFMD - Anpassung Berechnungslogik F094 sowie F103

#83027 Meldewesen - AIFMD - Automatismus für F058 Strategy

#82964 Meldewesen - AIFMD - Funktion "Posten kopieren" - Nicht möglich aufgrund von fehlendem Ist-Konto

#79847 Meldewesen - AIFMD - AIFMDWaehrungen3Stellen > KAD auf CAD umstellen

#79702 Meldewesen - AIFMD - Anpassungen des Standardberichts

#79258 Meldewesen - AIFMD - Bug bei fehlender Eingabe in F166

Meldewesen - FSAK

#82366 Meldewesen - FSAK - StaticSubFilter verhindert Anzeige von MT

#79779 Meldewesen - FSAK - "Daten aktualisieren" verbessern

#79667 Meldewesen - FSAK - Definition anpassen

Portfoliomanagement

#82903 Portfolio - Salden funktionieren nicht

#82902 Portfolio - Timeseries Gruppen funktioniert nicht

#82749 Portfolio - Vereinbarungen - AI-Tabelle veralteter Verweis auf Mandant

#82580 Portfoliomanagement - Fehler in Mandantenstruktur-Baum

#81398 Portfolio - Mandatorstructure kann nicht mehr normal angelegt werden

#81120 Portfolio - Anpassung von Rollen ändert Mandantendaten

Controlling

#80878 Controlling - Bugs beim Import der Zeitreihe - Eingabe - Nachkommastellen werden nicht berücksichtigt

#80857 Controllling - Bugs bei Export&Import der Zeitreihe - Wert "Sortierung" & Anlage neue TU an


Patches (Stable-Fixes)

Allgemein

Version

4.19.0525

Datum

01.07.2021

Kompatibilität

xpectoPro 3.19.1818

Änderungen

#83885 Fehlermeldung beim Aufruf der letzten hinterlegten Berichte

Language, DefaultLanguage und Locale hatten keine Setter im Property

#83820 Anzeigefehler bei Meldungen AWZEL, AUSWI und InvV

Fehler behoben bei der ToolStrip mit 150% UI Scaling den zweiten Ribbon in eine nicht sichtbare Zeile umgebrochen hat

Allgemein

Version

4.19.0526

Datum

06.07.2021

Kompatibilität

xpectoPro 3.19.1818

Änderungen

#84079 Meldewesen - CRS/FATCA/FSAK - Anpassung an Dateinamen aufgrund neuer Konvention

Allgemein

Version

4.19.0527

Datum

07.07.2021

Kompatibilität

xpectoPro 3.19.1819

Änderungen

#84145 Meldewesen - InvV - Nutzungsart fehlend

MO Tabelle Umstellung auf Systemowner wurde in der InVV Meldung nicht beachtet

Allgemein

Version

4.19.0528

Datum

04.08.2021

Kompatibilität

xpectoPro 3.19.1822

Änderungen

#84662 Meldewesen - AIFMD - Bug bei fehlender Eingabe im Reiter F160

#84785 Controlling - Datev-Import - Fremdwährungen werden nicht richtig erfasst

Fehler behoben, bei dem Fremdwährungen nicht richtig erfasst wurden

#84706 Meldewesen - AIFMD - Investorconcentration - 0-Werte sollten möglich sein

Nullwerte müssen unter Bedingungen möglich als Eingabe bei F119 / F120 InvestorConcentration sein

Allgemein

Version

4.19.0529

Datum

23.08.2021

Kompatibilität

xpectoPro 3.19.1822

Änderungen

#85231 AWZEL - unterschiedliche DIKAP-Posten bei unterschiedlichen Zahlungszwecken

Es wurden mehrere Posten erstellt mit den gleichen Belegnummern und Kennzahlen aber mit unterschiedlichen Zahlungszwecken. Diese wurden bis jetzt in der XML unter einen DIKAP-Posten zusammengefasst und werden nun in einen DIKAP-Posten je Zahlungszweck aufgeteilt werden.

#85233 AWZEL Z10 Fehlerbehebung

Mehrere Fehler behoben:
Keine Fehlanzeige mehr wenn Z10 Posten vorhanden ist
Posten leer lassen ist möglich
Stückzahl kann gesetzt werden
Wenn IstNominal gesetzt ist wird nicht nach Stückzahl gefragt

#85266 AIFMD: Bug bei Kopieren in den neuen Zeitraum

Fehler behoben, bei dem beim Kopieren von Meldungen in einen neuen Zeitraum der "Period type" nicht richtig gesetzt wurde

Allgemein

Version

4.19.0532

Datum

14.09.2021

Kompatibilität

xpectoPro 3.19.1823

Änderungen

#83456 dbo.GetAddressForRow wird mit zu wenigen Parametern aus Oberfläche aufgerufen

Fehler behoben der durch den unzureichenden Abruf von von benötigten Parametern zu einem SQL-Error führte

#85193 Controlling - Datev-Import - Berücksichtigung der Vorsteuer

Ein fehlendes Feld für Buchungsschlüssel wurde hinzugefügt

Allgemein

Version

4.19.0533

Datum

01.10.2021

Kompatibilität

xpectoPro 3.19.1825

Änderungen

#86332 Meldewesen - AIFMD - Fehlermeldung

CHOICE aus dem XSD war falsch interpretiert (Man muss entweder nichts, alles von AIIInstrumentIdentification oder das Element AIFIdentifierISIN hinzufügen)

#86279 Meldewesen - AIFMD - Fehler in Eingabefeldern

#86219 Meldewesen - FATCA - AccountClosed

Keine Berücksichtigung des Feldinhaltes